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標的名稱

富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
13.74%	-0.07%	-4.17%	-5.32%	-10.89%	-46.78%	-23.98%	1.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD031	標的幣別	美元
期初淨值	13.6500 (2016/12/16)	期末淨值	14.2300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	14.75%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	14.2300	14.2300	-1.2491
2024/05/13	14.4100	14.4100	1.4074
2024/05/10	14.2100	14.2100	0.4240
2024/05/09	14.1500	14.1500	1.8718
2024/05/08	13.8900	13.8900	-1.4893
2024/05/07	14.1000	14.1000	-0.7741
2024/05/06	14.2100	14.2100	0.4950
2024/05/03	14.1400	14.1400	1.6534
2024/05/02	13.9100	13.9100	4.5864
2024/04/30	13.3000	13.3000	-1.3353
2024/04/29	13.4800	13.4800	0.9737
2024/04/26	13.3500	13.3500	2.2988
2024/04/25	13.0500	13.0500	0.3846
2024/04/24	13.0000	13.0000	1.5625
2024/04/23	12.8000	12.8000	2.5641
2024/04/22	12.4800	12.4800	2.0441
2024/04/19	12.2300	12.2300	-0.8914
2024/04/18	12.3400	12.3400	1.4802
2024/04/17	12.1600	12.1600	0.3300
2024/04/16	12.1200	12.1200	-2.0210
2024/04/15	12.3700	12.3700	-0.2419
2024/04/12	12.4000	12.4000	-2.2852