鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.50%
15.43%
9.60%
11.68%
15.63%
9.07%
57.11%
104.28%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD032
標的幣別
美元
期初淨值
13.2800 (2016/12/16)
期末淨值
27.1500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
4.70%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
27.1500
27.1500
1.6092
2024/05/14
26.7200
26.7200
-0.0747
2024/05/13
26.7400
26.7400
-0.4096
2024/05/10
26.8500
26.8500
1.0538
2024/05/09
26.5700
26.5700
0.3777
2024/05/08
26.4700
26.4700
-0.1508
2024/05/07
26.5100
26.5100
1.0674
2024/05/06
26.2300
26.2300
0.4211
2024/05/03
26.1200
26.1200
0.1917
2024/05/02
26.0700
26.0700
-0.3059
2024/04/30
26.1500
26.1500
-0.1908
2024/04/29
26.2000
26.2000
0.2678
2024/04/26
26.1300
26.1300
0.0765
2024/04/25
26.1100
26.1100
-0.1147
2024/04/24
26.1400
26.1400
0.0000
2024/04/23
26.1400
26.1400
1.3964
2024/04/22
25.7800
25.7800
0.6638
2024/04/19
25.6100
25.6100
-0.1948
2024/04/18
25.6600
25.6600
0.1170
2024/04/17
25.6300
25.6300
-0.4273
2024/04/16
25.7400
25.7400
-0.7327
2024/04/15
25.9300
25.9300
0.1544