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標的名稱

富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.02%	13.65%	9.98%	12.72%	31.27%	-0.24%	47.97%	98.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFD033	標的幣別	美元
期初淨值	12.3200 (2016/12/16)	期末淨值	24.8900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	24.8900	24.8900	0.4439
2024/05/13	24.7800	24.7800	0.2021
2024/05/10	24.7300	24.7300	0.0000
2024/05/09	24.7300	24.7300	0.2025
2024/05/08	24.6800	24.6800	-0.5239
2024/05/07	24.8100	24.8100	0.6899
2024/05/06	24.6400	24.6400	0.5714
2024/05/03	24.5000	24.5000	1.7864
2024/05/02	24.0700	24.0700	-0.6603
2024/04/30	24.2300	24.2300	-0.5744
2024/04/29	24.3700	24.3700	-0.0820
2024/04/26	24.3900	24.3900	1.9222
2024/04/25	23.9300	23.9300	-1.0339
2024/04/24	24.1800	24.1800	-0.1651
2024/04/23	24.2200	24.2200	1.7647
2024/04/22	23.8000	23.8000	-0.1258
2024/04/19	23.8300	23.8300	-1.0792
2024/04/18	24.0900	24.0900	0.2914
2024/04/17	24.0200	24.0200	0.0416
2024/04/16	24.0100	24.0100	-1.3152
2024/04/15	24.3300	24.3300	-0.2050
2024/04/12	24.3800	24.3800	-1.0551