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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.16%
14.23%
11.79%
13.15%
32.48%
0.68%
47.93%
100.63%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD033
標的幣別
美元
期初淨值
12.3200 (2016/12/16)
期末淨值
25.1200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.24%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
25.1200
25.1200
0.9240
2024/05/14
24.8900
24.8900
0.4439
2024/05/13
24.7800
24.7800
0.2021
2024/05/10
24.7300
24.7300
0.0000
2024/05/09
24.7300
24.7300
0.2025
2024/05/08
24.6800
24.6800
-0.5239
2024/05/07
24.8100
24.8100
0.6899
2024/05/06
24.6400
24.6400
0.5714
2024/05/03
24.5000
24.5000
1.7864
2024/05/02
24.0700
24.0700
-0.6603
2024/04/30
24.2300
24.2300
-0.5744
2024/04/29
24.3700
24.3700
-0.0820
2024/04/26
24.3900
24.3900
1.9222
2024/04/25
23.9300
23.9300
-1.0339
2024/04/24
24.1800
24.1800
-0.1651
2024/04/23
24.2200
24.2200
1.7647
2024/04/22
23.8000
23.8000
-0.1258
2024/04/19
23.8300
23.8300
-1.0792
2024/04/18
24.0900
24.0900
0.2914
2024/04/17
24.0200
24.0200
0.0416
2024/04/16
24.0100
24.0100
-1.3152
2024/04/15
24.3300
24.3300
-0.2050