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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.52%
19.11%
22.82%
34.46%
46.34%
30.30%
152.33%
286.65%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFD034
標的幣別
美元
期初淨值
14.3100 (2016/12/16)
期末淨值
55.6400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
55.6400
55.6400
0.3969
2024/05/13
55.4200
55.4200
0.7087
2024/05/10
55.0300
55.0300
0.1820
2024/05/09
54.9300
54.9300
0.2738
2024/05/08
54.7800
54.7800
-0.0911
2024/05/07
54.8300
54.8300
0.6424
2024/05/06
54.4800
54.4800
0.5722
2024/05/03
54.1700
54.1700
1.7850
2024/05/02
53.2200
53.2200
0.0000
2024/04/30
53.2200
53.2200
-0.6162
2024/04/29
53.5500
53.5500
0.0747
2024/04/26
53.5100
53.5100
2.0015
2024/04/25
52.4600
52.4600
-1.2610
2024/04/24
53.1300
53.1300
0.6250
2024/04/23
52.8000
52.8000
1.7341
2024/04/22
51.9000
51.9000
0.1930
2024/04/19
51.8000
51.8000
-1.6517
2024/04/18
52.6700
52.6700
0.1330
2024/04/17
52.6000
52.6000
-0.6234
2024/04/16
52.9300
52.9300
-1.7996
2024/04/15
53.9000
53.9000
-0.4249
2024/04/12
54.1300
54.1300
-0.9333