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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華全球大趨勢基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.46%
19.59%
17.33%
22.55%
13.13%
-2.63%
80.08%
58.01%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFH013
標的幣別
美元
期初淨值
13.8600 (2018/09/14)
期末淨值
21.7900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.55%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
21.7900
21.7900
-0.1832
2024/05/10
21.8300
21.8300
0.3216
2024/05/09
21.7600
21.7600
0.0000
2024/05/08
21.7600
21.7600
-0.0918
2024/05/07
21.7800
21.7800
0.0459
2024/05/06
21.7700
21.7700
1.2087
2024/05/03
21.5100
21.5100
1.2711
2024/05/02
21.2400
21.2400
0.4730
2024/04/30
21.1400
21.1400
-1.1687
2024/04/29
21.3900
21.3900
-0.0934
2024/04/26
21.4100
21.4100
1.6619
2024/04/25
21.0600
21.0600
-0.5665
2024/04/24
21.1800
21.1800
0.3791
2024/04/23
21.1000
21.1000
1.5399
2024/04/22
20.7800
20.7800
0.8248
2024/04/19
20.6100
20.6100
-2.1831
2024/04/18
21.0700
21.0700
-0.3311
2024/04/17
21.1400
21.1400
-0.8907
2024/04/16
21.3300
21.3300
-0.2338
2024/04/15
21.3800
21.3800
-1.3382
2024/04/12
21.6700
21.6700
-1.2756