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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.97%	12.32%	7.59%	13.30%	14.27%	-11.29%	28.20%	28.94%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT002	標的幣別	美元
期初淨值	38.0000 (2007/01/04)	期末淨值	49.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	49.3200	49.3200	0.6119
2024/05/13	49.0200	49.0200	0.5332
2024/05/10	48.7600	48.7600	0.1026
2024/05/09	48.7100	48.7100	0.8697
2024/05/08	48.2900	48.2900	0.0000
2024/05/07	48.2900	48.2900	0.3324
2024/05/06	48.1300	48.1300	0.7114
2024/05/03	47.7900	47.7900	0.9079
2024/05/02	47.3600	47.3600	1.2182
2024/04/30	46.7900	46.7900	-1.2869
2024/04/29	47.4000	47.4000	0.8939
2024/04/26	46.9800	46.9800	0.9020
2024/04/25	46.5600	46.5600	-1.1255
2024/04/24	47.0900	47.0900	-0.2119
2024/04/23	47.1900	47.1900	1.2009
2024/04/22	46.6300	46.6300	0.5173
2024/04/19	46.3900	46.3900	-0.1506
2024/04/18	46.4600	46.4600	0.0215
2024/04/17	46.4500	46.4500	-0.5566
2024/04/16	46.7100	46.7100	-0.3626
2024/04/15	46.8800	46.8800	-0.5093
2024/04/12	47.1200	47.1200	-1.6283