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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.21%	6.92%	4.15%	4.71%	4.60%	-3.29%	-3.74%	-10.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT003	標的幣別	美元
期初淨值	56.7900 (2007/01/04)	期末淨值	51.1300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.57%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	51.1300	51.1300	0.1959
2024/05/10	51.0300	51.0300	-0.5650
2024/05/09	51.3200	51.3200	-0.3688
2024/05/08	51.5100	51.5100	-0.0388
2024/05/07	51.5300	51.5300	0.3700
2024/05/06	51.3400	51.3400	0.2734
2024/05/03	51.2000	51.2000	1.4665
2024/05/02	50.4600	50.4600	2.0012
2024/04/30	49.4700	49.4700	-2.5029
2024/04/29	50.7400	50.7400	0.6346
2024/04/26	50.4200	50.4200	1.7968
2024/04/25	49.5300	49.5300	-0.2416
2024/04/24	49.6500	49.6500	-0.7793
2024/04/23	50.0400	50.0400	0.7449
2024/04/22	49.6700	49.6700	0.8323
2024/04/19	49.2600	49.2600	0.6332
2024/04/18	48.9500	48.9500	0.1432
2024/04/17	48.8800	48.8800	0.1639
2024/04/16	48.8000	48.8000	-2.2827
2024/04/15	49.9400	49.9400	-1.7702
2024/04/12	50.8400	50.8400	-1.8343