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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-4.12%	3.15%	5.64%	10.21%	17.55%	7.92%	10.76%	-0.79%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT004	標的幣別	美元
期初淨值	68.8800 (2009/08/05)	期末淨值	67.4200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.49%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	67.4200	67.4200	-0.0889
2024/05/13	67.4800	67.4800	0.1930
2024/05/10	67.3500	67.3500	-0.5610
2024/05/09	67.7300	67.7300	-0.3677
2024/05/08	67.9800	67.9800	-0.0294
2024/05/07	68.0000	68.0000	0.3541
2024/05/06	67.7600	67.7600	0.2811
2024/05/03	67.5700	67.5700	1.4564
2024/05/02	66.6000	66.6000	2.0064
2024/04/30	65.2900	65.2900	-2.4940
2024/04/29	66.9600	66.9600	0.6311
2024/04/26	66.5400	66.5400	1.7898
2024/04/25	65.3700	65.3700	-0.2441
2024/04/24	65.5300	65.5300	-0.7722
2024/04/23	66.0400	66.0400	0.7475
2024/04/22	65.5500	65.5500	0.8306
2024/04/19	65.0100	65.0100	0.6346
2024/04/18	64.6000	64.6000	0.1550
2024/04/17	64.5000	64.5000	0.1552
2024/04/16	64.4000	64.4000	-2.2910
2024/04/15	65.9100	65.9100	-1.7588
2024/04/12	67.0900	67.0900	-1.8434