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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.94%	10.64%	8.92%	10.98%	6.29%	-24.15%	5.44%	49.18%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT005	標的幣別	美元
期初淨值	22.0100 (2009/08/05)	期末淨值	32.9400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	32.9400	32.9400	0.3045
2024/05/13	32.8400	32.8400	0.7053
2024/05/10	32.6100	32.6100	0.3384
2024/05/09	32.5000	32.5000	0.1540
2024/05/08	32.4500	32.4500	-0.1538
2024/05/07	32.5000	32.5000	-0.8844
2024/05/06	32.7900	32.7900	0.2445
2024/05/03	32.7100	32.7100	0.8012
2024/05/02	32.4500	32.4500	2.7874
2024/04/30	31.5700	31.5700	-1.3129
2024/04/29	31.9900	31.9900	1.0423
2024/04/26	31.6600	31.6600	0.6677
2024/04/25	31.4500	31.4500	0.2550
2024/04/24	31.3700	31.3700	0.8681
2024/04/23	31.1000	31.1000	1.0396
2024/04/22	30.7800	30.7800	1.3500
2024/04/19	30.3700	30.3700	-0.4588
2024/04/18	30.5100	30.5100	0.1641
2024/04/17	30.4600	30.4600	-0.2619
2024/04/16	30.5400	30.5400	-1.0369
2024/04/15	30.8600	30.8600	-1.2163
2024/04/12	31.2400	31.2400	-2.4054