鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.45%
10.21%
11.43%
9.30%
7.22%
-23.48%
5.89%
50.49%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT005
標的幣別
美元
期初淨值
22.0100 (2009/08/05)
期末淨值
33.2300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
7.67%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
33.2300
33.2300
0.8803
2024/05/14
32.9400
32.9400
0.3045
2024/05/13
32.8400
32.8400
0.7053
2024/05/10
32.6100
32.6100
0.3384
2024/05/09
32.5000
32.5000
0.1540
2024/05/08
32.4500
32.4500
-0.1538
2024/05/07
32.5000
32.5000
-0.8844
2024/05/06
32.7900
32.7900
0.2445
2024/05/03
32.7100
32.7100
0.8012
2024/05/02
32.4500
32.4500
2.7874
2024/04/30
31.5700
31.5700
-1.3129
2024/04/29
31.9900
31.9900
1.0423
2024/04/26
31.6600
31.6600
0.6677
2024/04/25
31.4500
31.4500
0.2550
2024/04/24
31.3700
31.3700
0.8681
2024/04/23
31.1000
31.1000
1.0396
2024/04/22
30.7800
30.7800
1.3500
2024/04/19
30.3700
30.3700
-0.4588
2024/04/18
30.5100
30.5100
0.1641
2024/04/17
30.4600
30.4600
-0.2619
2024/04/16
30.5400
30.5400
-1.0369
2024/04/15
30.8600
30.8600
-1.2163