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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.24%
29.84%
19.46%
17.90%
39.66%
0.79%
38.90%
367.01%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT006
標的幣別
美元
期初淨值
8.5700 (2009/08/05)
期末淨值
40.6300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
40.6300
40.6300
0.5444
2024/05/13
40.4100
40.4100
0.1238
2024/05/10
40.3600
40.3600
-1.2236
2024/05/09
40.8600
40.8600
0.4424
2024/05/08
40.6800
40.6800
-0.9978
2024/05/07
41.0900
41.0900
0.3418
2024/05/06
40.9500
40.9500
-0.9673
2024/05/03
41.3500
41.3500
1.1249
2024/05/02
40.8900
40.8900
2.7128
2024/04/30
39.8100
39.8100
-0.5495
2024/04/29
40.0300
40.0300
2.0392
2024/04/26
39.2300
39.2300
1.7111
2024/04/25
38.5700
38.5700
-1.4059
2024/04/24
39.1200
39.1200
-0.5844
2024/04/23
39.3500
39.3500
1.2870
2024/04/22
38.8500
38.8500
0.9090
2024/04/19
38.5000
38.5000
-0.4653
2024/04/18
38.6800
38.6800
-1.5776
2024/04/17
39.3000
39.3000
-0.6321
2024/04/16
39.5500
39.5500
-0.1766
2024/04/15
39.6200
39.6200
-2.2934
2024/04/12
40.5500
40.5500
-2.8277