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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.20%
9.55%
9.80%
11.94%
16.60%
-21.52%
7.94%
25.11%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT007
標的幣別
美元
期初淨值
15.1000 (2009/08/05)
期末淨值
19.0300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
8.24%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
19.0300
19.0300
0.1052
2024/05/13
19.0100
19.0100
1.2247
2024/05/10
18.7800
18.7800
0.4815
2024/05/09
18.6900
18.6900
0.7547
2024/05/08
18.5500
18.5500
-0.6427
2024/05/07
18.6700
18.6700
-0.5327
2024/05/06
18.7700
18.7700
0.3743
2024/05/03
18.7000
18.7000
0.6458
2024/05/02
18.5800
18.5800
3.1649
2024/04/30
18.0100
18.0100
-1.4770
2024/04/29
18.2800
18.2800
1.1061
2024/04/26
18.0800
18.0800
1.3452
2024/04/25
17.8400
17.8400
0.2810
2024/04/24
17.7900
17.7900
0.9075
2024/04/23
17.6300
17.6300
1.0894
2024/04/22
17.4400
17.4400
1.4543
2024/04/19
17.1900
17.1900
-0.0581
2024/04/18
17.2000
17.2000
0.0581
2024/04/17
17.1900
17.1900
0.0582
2024/04/16
17.1800
17.1800
-1.1507
2024/04/15
17.3800
17.3800
-1.1376
2024/04/12
17.5800
17.5800
-2.2246