鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
15.22%
-1.81%
-9.25%
-11.46%
-18.72%
-52.88%
-33.86%
-9.38%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT009
標的幣別
美元
期初淨值
20.5000 (2009/08/05)
期末淨值
18.9200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
10.96%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
18.9200
18.9200
-0.6302
2024/05/13
19.0400
19.0400
1.6550
2024/05/10
18.7300
18.7300
0.3213
2024/05/09
18.6700
18.6700
1.5225
2024/05/08
18.3900
18.3900
-0.8625
2024/05/07
18.5500
18.5500
-1.0666
2024/05/06
18.7500
18.7500
5.6338
2024/04/30
17.7500
17.7500
-1.8252
2024/04/29
18.0800
18.0800
0.1107
2024/04/26
18.0600
18.0600
1.3468
2024/04/25
17.8200
17.8200
0.0561
2024/04/24
17.8100
17.8100
0.7923
2024/04/23
17.6700
17.6700
1.3769
2024/04/22
17.4300
17.4300
1.9298
2024/04/19
17.1000
17.1000
-0.4076
2024/04/18
17.1700
17.1700
0.7629
2024/04/17
17.0400
17.0400
-0.0586
2024/04/16
17.0500
17.0500
-0.5250
2024/04/15
17.1400
17.1400
0.5278
2024/04/12
17.0500
17.0500
-2.6270