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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.09%
20.18%
23.46%
37.50%
41.68%
14.86%
78.98%
418.49%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT013
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
31.6800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.92%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
31.6800
31.6800
0.6033
2024/05/13
31.4900
31.4900
-0.1901
2024/05/10
31.5500
31.5500
-0.1266
2024/05/09
31.5900
31.5900
0.3175
2024/05/08
31.4900
31.4900
-0.2217
2024/05/07
31.5600
31.5600
-0.1897
2024/05/06
31.6200
31.6200
1.7047
2024/05/03
31.0900
31.0900
1.3363
2024/05/02
30.6800
30.6800
1.2207
2024/04/30
30.3100
30.3100
-1.6866
2024/04/29
30.8300
30.8300
-0.0972
2024/04/26
30.8600
30.8600
1.5799
2024/04/25
30.3800
30.3800
-0.4913
2024/04/24
30.5300
30.5300
-0.1635
2024/04/23
30.5800
30.5800
1.7637
2024/04/22
30.0500
30.0500
1.0084
2024/04/19
29.7500
29.7500
-2.2988
2024/04/18
30.4500
30.4500
-0.5227
2024/04/17
30.6100
30.6100
-1.1624
2024/04/16
30.9700
30.9700
0.4215
2024/04/15
30.8400
30.8400
-1.7521
2024/04/12
31.3900
31.3900
-1.6295