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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
15.08%
13.17%
7.53%
19.43%
18.47%
50.00%
47.50%
4.36%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT015
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
8.8500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.34%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.8500
8.8500
0.5681
2024/05/13
8.8000
8.8000
-0.1135
2024/05/10
8.8100
8.8100
-0.5643
2024/05/09
8.8600
8.8600
1.4891
2024/05/08
8.7300
8.7300
-0.3424
2024/05/07
8.7600
8.7600
0.1142
2024/05/06
8.7500
8.7500
1.0392
2024/05/03
8.6600
8.6600
0.5807
2024/05/02
8.6100
8.6100
-0.2317
2024/04/30
8.6300
8.6300
-3.2511
2024/04/29
8.9200
8.9200
0.7909
2024/04/26
8.8500
8.8500
0.2265
2024/04/25
8.8300
8.8300
1.0297
2024/04/24
8.7400
8.7400
0.0000
2024/04/23
8.7400
8.7400
0.4597
2024/04/22
8.7000
8.7000
0.0000
2024/04/19
8.7000
8.7000
0.6944
2024/04/18
8.6400
8.6400
-0.1156
2024/04/17
8.6500
8.6500
0.0000
2024/04/16
8.6500
8.6500
-1.0297
2024/04/15
8.7400
8.7400
-0.9070
2024/04/12
8.8200
8.8200
-1.5625