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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.57%
13.19%
9.38%
13.34%
15.17%
-10.59%
28.94%
50.84%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT018
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
52.6600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.04%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
52.6600
52.6600
0.7654
2024/05/14
52.2600
52.2600
0.6160
2024/05/13
51.9400
51.9400
0.5420
2024/05/10
51.6600
51.6600
0.0968
2024/05/09
51.6100
51.6100
0.8598
2024/05/08
51.1700
51.1700
0.0195
2024/05/07
51.1600
51.1600
0.3137
2024/05/06
51.0000
51.0000
0.7307
2024/05/03
50.6300
50.6300
0.8967
2024/05/02
50.1800
50.1800
1.2101
2024/04/30
49.5800
49.5800
-1.2743
2024/04/29
50.2200
50.2200
0.8838
2024/04/26
49.7800
49.7800
0.9122
2024/04/25
49.3300
49.3300
-1.1224
2024/04/24
49.8900
49.8900
-0.2200
2024/04/23
50.0000
50.0000
1.2145
2024/04/22
49.4000
49.4000
0.5291
2024/04/19
49.1400
49.1400
-0.1828
2024/04/18
49.2300
49.2300
0.0406
2024/04/17
49.2100
49.2100
-0.5657
2024/04/16
49.4900
49.4900
-0.3423
2024/04/15
49.6600
49.6600
-0.5208