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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.86%	13.39%	9.49%	18.25%	14.76%	4.71%	29.78%	126.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT020	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	105.9300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	105.9300	105.9300	0.3695
2024/05/13	105.5400	105.5400	-0.1513
2024/05/10	105.7000	105.7000	0.4370
2024/05/09	105.2400	105.2400	0.6696
2024/05/08	104.5400	104.5400	0.1149
2024/05/07	104.4200	104.4200	0.2496
2024/05/06	104.1600	104.1600	0.7739
2024/05/03	103.3600	103.3600	0.3885
2024/05/02	102.9600	102.9600	-0.7614
2024/04/30	103.7500	103.7500	-1.2938
2024/04/29	105.1100	105.1100	0.3724
2024/04/26	104.7200	104.7200	0.1530
2024/04/25	104.5600	104.5600	-0.2670
2024/04/24	104.8400	104.8400	-0.2283
2024/04/23	105.0800	105.0800	0.7768
2024/04/22	104.2700	104.2700	0.7050
2024/04/19	103.5400	103.5400	0.6904
2024/04/18	102.8300	102.8300	0.3121
2024/04/17	102.5100	102.5100	-0.1752
2024/04/16	102.6900	102.6900	-0.6001
2024/04/15	103.3100	103.3100	-0.6061
2024/04/12	103.9400	103.9400	-1.4880