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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.34%	13.88%	15.80%	18.21%	19.82%	5.92%	31.63%	122.76%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT022	標的幣別	美元
期初淨值	27.7600 (2012/02/10)	期末淨值	61.8400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	61.8400	61.8400	0.3570
2024/05/13	61.6200	61.6200	0.5056
2024/05/10	61.3100	61.3100	0.0652
2024/05/09	61.2700	61.2700	-0.1466
2024/05/08	61.3600	61.3600	-0.1302
2024/05/07	61.4400	61.4400	-0.4536
2024/05/06	61.7200	61.7200	0.2924
2024/05/03	61.5400	61.5400	0.1953
2024/05/02	61.4200	61.4200	1.4368
2024/04/30	60.5500	60.5500	-0.8190
2024/04/29	61.0500	61.0500	0.9925
2024/04/26	60.4500	60.4500	0.2653
2024/04/25	60.2900	60.2900	0.2160
2024/04/24	60.1600	60.1600	0.4005
2024/04/23	59.9200	59.9200	0.9774
2024/04/22	59.3400	59.3400	0.5933
2024/04/19	58.9900	58.9900	-0.4556
2024/04/18	59.2600	59.2600	0.3046
2024/04/17	59.0800	59.0800	0.1186
2024/04/16	59.0100	59.0100	-1.1226
2024/04/15	59.6800	59.6800	-1.2084
2024/04/12	60.4100	60.4100	-1.2424