鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.91%
15.41%
12.90%
15.41%
20.40%
7.04%
31.44%
91.96%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT023
標的幣別
美元
期初淨值
7.8400 (2012/02/10)
期末淨值
15.0500 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
2.03%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
15.0500
15.0500
0.3333
2024/05/10
15.0000
15.0000
0.1335
2024/05/09
14.9800
14.9800
-0.0667
2024/05/08
14.9900
14.9900
0.0667
2024/05/07
14.9800
14.9800
-0.5312
2024/05/06
15.0600
15.0600
0.3331
2024/05/03
15.0100
15.0100
0.2002
2024/05/02
14.9800
14.9800
1.2846
2024/04/30
14.7900
14.7900
-0.8713
2024/04/29
14.9200
14.9200
0.7427
2024/04/26
14.8100
14.8100
0.4748
2024/04/25
14.7400
14.7400
0.1358
2024/04/24
14.7200
14.7200
0.2042
2024/04/23
14.6900
14.6900
0.9621
2024/04/22
14.5500
14.5500
0.7617
2024/04/19
14.4400
14.4400
-0.2073
2024/04/18
14.4700
14.4700
0.3467
2024/04/17
14.4200
14.4200
0.5578
2024/04/16
14.3400
14.3400
-1.5785
2024/04/15
14.5700
14.5700
-1.2203
2024/04/12
14.7500
14.7500
-1.5353