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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.97%
21.73%
18.57%
28.72%
23.05%
23.18%
33.42%
50.50%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT024
標的幣別
美元
期初淨值
15.8800 (2012/10/11)
期末淨值
23.7500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.94%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
23.7500
23.7500
-0.1261
2024/05/14
23.7800
23.7800
-0.0420
2024/05/13
23.7900
23.7900
-0.2097
2024/05/10
23.8400
23.8400
-0.2092
2024/05/09
23.8900
23.8900
0.2097
2024/05/08
23.8400
23.8400
0.1259
2024/05/07
23.8100
23.8100
0.4217
2024/05/06
23.7100
23.7100
0.6366
2024/05/03
23.5600
23.5600
0.0849
2024/05/02
23.5400
23.5400
0.7705
2024/04/30
23.3600
23.3600
-0.2987
2024/04/29
23.4300
23.4300
0.3856
2024/04/26
23.3400
23.3400
0.4735
2024/04/25
23.2300
23.2300
0.1293
2024/04/24
23.2000
23.2000
0.3894
2024/04/23
23.1100
23.1100
1.1821
2024/04/22
22.8400
22.8400
0.5281
2024/04/19
22.7200
22.7200
-0.5689
2024/04/18
22.8500
22.8500
0.0437
2024/04/17
22.8400
22.8400
-0.1311
2024/04/16
22.8700
22.8700
-0.8669
2024/04/15
23.0700
23.0700
-1.5364