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標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.64%	16.46%	13.63%	17.77%	27.98%	13.13%	35.02%	13.13%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT025	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	35.5800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	7.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	35.5800	35.5800	0.4800
2024/05/13	35.4100	35.4100	0.0847
2024/05/10	35.3800	35.3800	0.1982
2024/05/09	35.3100	35.3100	1.0011
2024/05/08	34.9600	34.9600	0.2293
2024/05/07	34.8800	34.8800	1.4248
2024/05/03	34.3900	34.3900	0.7027
2024/05/02	34.1500	34.1500	1.0654
2024/04/30	33.7900	33.7900	-1.4006
2024/04/29	34.2700	34.2700	0.1461
2024/04/26	34.2200	34.2200	0.0877
2024/04/25	34.1900	34.1900	0.5292
2024/04/24	34.0100	34.0100	-0.1174
2024/04/23	34.0500	34.0500	1.2488
2024/04/22	33.6300	33.6300	1.2951
2024/04/19	33.2000	33.2000	0.4842
2024/04/18	33.0400	33.0400	0.2123
2024/04/17	32.9700	32.9700	0.4264
2024/04/16	32.8300	32.8300	-0.9653
2024/04/15	33.1500	33.1500	-0.0904
2024/04/12	33.1800	33.1800	-1.3380