鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
11.70%
17.60%
15.82%
17.60%
29.02%
14.05%
35.97%
14.05%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT025
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
35.8700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
8.20%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
35.8700
35.8700
0.8150
2024/05/14
35.5800
35.5800
0.4800
2024/05/13
35.4100
35.4100
0.0847
2024/05/10
35.3800
35.3800
0.1982
2024/05/09
35.3100
35.3100
1.0011
2024/05/08
34.9600
34.9600
0.2293
2024/05/07
34.8800
34.8800
1.4248
2024/05/03
34.3900
34.3900
0.7027
2024/05/02
34.1500
34.1500
1.0654
2024/04/30
33.7900
33.7900
-1.4006
2024/04/29
34.2700
34.2700
0.1461
2024/04/26
34.2200
34.2200
0.0877
2024/04/25
34.1900
34.1900
0.5292
2024/04/24
34.0100
34.0100
-0.1174
2024/04/23
34.0500
34.0500
1.2488
2024/04/22
33.6300
33.6300
1.2951
2024/04/19
33.2000
33.2000
0.4842
2024/04/18
33.0400
33.0400
0.2123
2024/04/17
32.9700
32.9700
0.4264
2024/04/16
32.8300
32.8300
-0.9653
2024/04/15
33.1500
33.1500
-0.0904