投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.20%	16.47%	11.93%	13.78%	16.08%	1.37%	16.21%	-7.52%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUFT026	標的幣別	美元
期初淨值	10.5700 (2014/10/01)	期末淨值	10.3200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.19%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	10.3200	10.3200	0.4868
2024/05/13	10.2700	10.2700	-0.2912
2024/05/10	10.3000	10.3000	0.3898
2024/05/09	10.2600	10.2600	0.7858
2024/05/08	10.1800	10.1800	-0.0981
2024/05/07	10.1900	10.1900	0.4930
2024/05/06	10.1400	10.1400	0.5952
2024/05/03	10.0800	10.0800	0.5988
2024/05/02	10.0200	10.0200	1.1099
2024/04/30	9.9100	9.9100	-0.9990
2024/04/29	10.0100	10.0100	0.2002
2024/04/26	9.9900	9.9900	0.8072
2024/04/25	9.9100	9.9100	-0.2014
2024/04/24	9.9300	9.9300	0.3030
2024/04/23	9.9000	9.9000	1.0204
2024/04/22	9.8000	9.8000	1.0309
2024/04/19	9.7000	9.7000	0.1031
2024/04/18	9.6900	9.6900	0.0000
2024/04/17	9.6900	9.6900	0.1033
2024/04/16	9.6800	9.6800	-0.6160
2024/04/15	9.7400	9.7400	-0.7135
2024/04/12	9.8100	9.8100	-1.8018