鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
14.47%
17.27%
6.55%
-2.92%
-13.54%
-36.84%
2.61%
-25.43%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUFT030
標的幣別
美元
期初淨值
11.4000 (2017/09/25)
期末淨值
8.6200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.85%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
8.6200
8.6200
-0.1158
2024/05/13
8.6300
8.6300
0.5827
2024/05/10
8.5800
8.5800
0.0000
2024/05/09
8.5800
8.5800
0.4683
2024/05/08
8.5400
8.5400
-0.5820
2024/05/07
8.5900
8.5900
0.1165
2024/05/06
8.5800
8.5800
2.1428
2024/04/30
8.4000
8.4000
0.1191
2024/04/29
8.3900
8.3900
0.2389
2024/04/26
8.3700
8.3700
1.5776
2024/04/25
8.2400
8.2400
-0.3627
2024/04/24
8.2700
8.2700
0.7308
2024/04/23
8.2100
8.2100
-0.1216
2024/04/22
8.2200
8.2200
-0.9638
2024/04/19
8.3000
8.3000
-1.1904
2024/04/18
8.4000
8.4000
-0.1189
2024/04/17
8.4100
8.4100
0.7185
2024/04/16
8.3500
8.3500
-0.7134
2024/04/15
8.4100
8.4100
1.3253
2024/04/12
8.3000
8.3000
-0.2403