投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

駿利亨德森遠見全球科技領先基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.29%	25.71%	33.25%	47.66%	59.24%	30.19%	124.94%	438.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUHD002	標的幣別	美元
期初淨值	36.9600 (2012/10/11)	期末淨值	199.1000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	199.1000	199.1000	0.0653
2024/05/13	198.9700	198.9700	-0.6640
2024/05/10	200.3000	200.3000	0.7900
2024/05/08	198.7300	198.7300	-0.0703
2024/05/07	198.8700	198.8700	0.3532
2024/05/06	198.1700	198.1700	1.1277
2024/05/03	195.9600	195.9600	3.1802
2024/05/02	189.9200	189.9200	-2.0222
2024/04/30	193.8400	193.8400	0.1705
2024/04/29	193.5100	193.5100	-0.1856
2024/04/26	193.8700	193.8700	3.6682
2024/04/25	187.0100	187.0100	-2.7711
2024/04/24	192.3400	192.3400	1.1730
2024/04/23	190.1100	190.1100	1.7120
2024/04/22	186.9100	186.9100	-1.4031
2024/04/19	189.5700	189.5700	-1.2810
2024/04/18	192.0300	192.0300	-1.8402
2024/04/17	195.6300	195.6300	0.2202
2024/04/16	195.2000	195.2000	-2.3560
2024/04/15	199.9100	199.9100	-0.1897
2024/04/12	200.2900	200.2900	0.1099