鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
駿利亨德森遠見全球科技領先基金。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.04%
27.14%
35.41%
50.15%
61.82%
32.30%
126.44%
447.42%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUHD002
標的幣別
美元
期初淨值
36.9600 (2012/10/11)
期末淨值
202.3300 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
1.21%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
202.3300
202.3300
1.6223
2024/05/14
199.1000
199.1000
0.0653
2024/05/13
198.9700
198.9700
-0.6640
2024/05/10
200.3000
200.3000
0.7900
2024/05/08
198.7300
198.7300
-0.0703
2024/05/07
198.8700
198.8700
0.3532
2024/05/06
198.1700
198.1700
1.1277
2024/05/03
195.9600
195.9600
3.1802
2024/05/02
189.9200
189.9200
-2.0222
2024/04/30
193.8400
193.8400
0.1705
2024/04/29
193.5100
193.5100
-0.1856
2024/04/26
193.8700
193.8700
3.6682
2024/04/25
187.0100
187.0100
-2.7711
2024/04/24
192.3400
192.3400
1.1730
2024/04/23
190.1100
190.1100
1.7120
2024/04/22
186.9100
186.9100
-1.4031
2024/04/19
189.5700
189.5700
-1.2810
2024/04/18
192.0300
192.0300
-1.8402
2024/04/17
195.6300
195.6300
0.2202
2024/04/16
195.2000
195.2000
-2.3560
2024/04/15
199.9100
199.9100
-0.1897