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標的名稱

駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.90%	7.29%	2.50%	1.42%	-8.87%	-14.18%	3.11%	58.02%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUHD003	標的幣別	美元
期初淨值	15.2700 (2012/10/11)	期末淨值	24.1300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.11%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	24.1300	24.1300	0.1660
2024/05/13	24.0900	24.0900	0.0000
2024/05/10	24.0900	24.0900	1.9466
2024/05/08	23.6300	23.6300	-1.0469
2024/05/07	23.8800	23.8800	0.8871
2024/05/06	23.6700	23.6700	-0.4625
2024/05/03	23.7800	23.7800	2.2795
2024/05/02	23.2500	23.2500	-0.0859
2024/04/30	23.2700	23.2700	-0.2999
2024/04/29	23.3400	23.3400	0.4302
2024/04/26	23.2400	23.2400	1.4404
2024/04/25	22.9100	22.9100	-0.9511
2024/04/24	23.1300	23.1300	-0.1295
2024/04/23	23.1600	23.1600	1.0030
2024/04/22	22.9300	22.9300	0.4380
2024/04/19	22.8300	22.8300	0.0876
2024/04/18	22.8100	22.8100	-0.2187
2024/04/17	22.8600	22.8600	0.0437
2024/04/16	22.8500	22.8500	-2.8073
2024/04/15	23.5100	23.5100	-0.5078
2024/04/12	23.6300	23.6300	-0.1689