鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
高盛銀行及保險基金X股美元。
報酬率
更新日期:2023/12/05 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.60%
8.02%
1.47%
5.77%
-5.19%
18.43%
26.39%
76.65%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIG004
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
805.4800 (2023/12/05)
查詢區間
2023/11/3 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.27%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2023/12/05
805.4800
805.4800
0.3388
2023/12/04
802.7600
802.7600
-0.3116
2023/12/01
805.2700
805.2700
0.3889
2023/11/30
802.1500
802.1500
-0.0137
2023/11/29
802.2600
802.2600
0.4180
2023/11/28
798.9200
798.9200
0.0651
2023/11/27
798.4000
798.4000
-0.3158
2023/11/24
800.9300
800.9300
0.6294
2023/11/22
795.9200
795.9200
0.0314
2023/11/21
795.6700
795.6700
-0.1969
2023/11/20
797.2400
797.2400
0.6311
2023/11/17
792.2400
792.2400
0.8272
2023/11/16
785.7400
785.7400
0.0356
2023/11/15
785.4600
785.4600
0.4154
2023/11/14
782.2100
782.2100
2.2536
2023/11/13
764.9700
764.9700
0.3094
2023/11/10
762.6100
762.6100
0.3751
2023/11/09
759.7600
759.7600
0.0974
2023/11/08
759.0200
759.0200
-0.1000
2023/11/07
759.7800
759.7800
-0.5132
2023/11/06
763.7000
763.7000
-0.1895
2023/11/03
765.1500
765.1500
1.5339