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標的名稱

高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2023/12/05 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.06%	-5.30%	-1.75%	-4.55%	-7.71%	-3.93%	13.48%	58.26%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIG006	標的幣別	美元
期初淨值	1,402.3200 (2012/10/11)	期末淨值	2,226.1900 (2023/12/05)
查詢區間	2023/11/3 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.56%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/12/05	2,226.1900	2,226.1900	-0.6697
2023/12/04	2,241.2000	2,241.2000	-0.3135
2023/12/01	2,248.2500	2,248.2500	0.2264
2023/11/30	2,243.1700	2,243.1700	0.3341
2023/11/29	2,235.7000	2,235.7000	-0.5564
2023/11/28	2,248.2100	2,248.2100	0.1635
2023/11/27	2,244.5400	2,244.5400	-0.2369
2023/11/24	2,249.8700	2,249.8700	0.5964
2023/11/22	2,236.5300	2,236.5300	0.4671
2023/11/21	2,226.1300	2,226.1300	0.5138
2023/11/20	2,214.7500	2,214.7500	-0.1694
2023/11/17	2,218.5100	2,218.5100	-0.0036
2023/11/16	2,218.5900	2,218.5900	-0.9796
2023/11/15	2,240.5400	2,240.5400	0.1175
2023/11/14	2,237.9100	2,237.9100	1.3293
2023/11/13	2,208.5500	2,208.5500	0.3412
2023/11/10	2,201.0400	2,201.0400	-0.6647
2023/11/09	2,215.7700	2,215.7700	0.2266
2023/11/08	2,210.7600	2,210.7600	-0.2621
2023/11/07	2,216.5700	2,216.5700	-0.0536
2023/11/06	2,217.7600	2,217.7600	0.1874
2023/11/03	2,213.6100	2,213.6100	0.2486