鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.99%
16.12%
15.79%
23.07%
25.69%
30.19%
66.82%
118.61%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIG007
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
844.5500 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.86%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
844.5500
844.5500
-0.1548
2024/05/10
845.8600
845.8600
0.1859
2024/05/09
844.2900
844.2900
0.5621
2024/05/08
839.5700
839.5700
0.3466
2024/05/07
836.6700
836.6700
0.2612
2024/05/06
834.4900
834.4900
0.9874
2024/05/03
826.3300
826.3300
0.9270
2024/05/02
818.7400
818.7400
-0.0890
2024/04/30
819.4700
819.4700
-1.4230
2024/04/29
831.3000
831.3000
0.1747
2024/04/26
829.8500
829.8500
0.4916
2024/04/25
825.7900
825.7900
-0.6102
2024/04/24
830.8600
830.8600
0.2558
2024/04/23
828.7400
828.7400
0.9968
2024/04/22
820.5600
820.5600
0.6834
2024/04/19
814.9900
814.9900
-0.1776
2024/04/18
816.4400
816.4400
-0.3575
2024/04/17
819.3700
819.3700
-0.3744
2024/04/16
822.4500
822.4500
-0.1117
2024/04/15
823.3700
823.3700
-0.6923
2024/04/12
829.1100
829.1100
-1.6138