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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.36%
16.07%
12.63%
20.36%
1.60%
-18.06%
7.72%
25.68%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIG008
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
1,106.0000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.37%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
1,106.0000
1,106.0000
0.1303
2024/05/13
1,104.5600
1,104.5600
0.4373
2024/05/10
1,099.7500
1,099.7500
1.9164
2024/05/09
1,079.0700
1,079.0700
0.5872
2024/05/08
1,072.7700
1,072.7700
-0.3650
2024/05/07
1,076.7000
1,076.7000
0.0697
2024/05/06
1,075.9500
1,075.9500
0.4153
2024/05/03
1,071.5000
1,071.5000
1.5996
2024/05/02
1,054.6300
1,054.6300
0.1662
2024/04/30
1,052.8800
1,052.8800
0.1750
2024/04/29
1,051.0400
1,051.0400
0.4443
2024/04/26
1,046.3900
1,046.3900
2.0858
2024/04/25
1,025.0100
1,025.0100
-0.7311
2024/04/24
1,032.5600
1,032.5600
1.6939
2024/04/23
1,015.3600
1,015.3600
0.6283
2024/04/22
1,009.0200
1,009.0200
-0.5891
2024/04/19
1,015.0000
1,015.0000
-0.8421
2024/04/18
1,023.6200
1,023.6200
0.3913
2024/04/17
1,019.6300
1,019.6300
0.8027
2024/04/16
1,011.5100
1,011.5100
-2.2875
2024/04/15
1,035.1900
1,035.1900
-0.4366
2024/04/12
1,039.7300
1,039.7300
-1.4249