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標的名稱

高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.66%	15.08%	13.40%	20.37%	2.23%	-17.55%	8.10%	26.46%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIG008	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	1,112.8400 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	7.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	1,112.8400	1,112.8400	0.6184
2024/05/14	1,106.0000	1,106.0000	0.1303
2024/05/13	1,104.5600	1,104.5600	0.4373
2024/05/10	1,099.7500	1,099.7500	1.9164
2024/05/09	1,079.0700	1,079.0700	0.5872
2024/05/08	1,072.7700	1,072.7700	-0.3650
2024/05/07	1,076.7000	1,076.7000	0.0697
2024/05/06	1,075.9500	1,075.9500	0.4153
2024/05/03	1,071.5000	1,071.5000	1.5996
2024/05/02	1,054.6300	1,054.6300	0.1662
2024/04/30	1,052.8800	1,052.8800	0.1750
2024/04/29	1,051.0400	1,051.0400	0.4443
2024/04/26	1,046.3900	1,046.3900	2.0858
2024/04/25	1,025.0100	1,025.0100	-0.7311
2024/04/24	1,032.5600	1,032.5600	1.6939
2024/04/23	1,015.3600	1,015.3600	0.6283
2024/04/22	1,009.0200	1,009.0200	-0.5891
2024/04/19	1,015.0000	1,015.0000	-0.8421
2024/04/18	1,023.6200	1,023.6200	0.3913
2024/04/17	1,019.6300	1,019.6300	0.8027
2024/04/16	1,011.5100	1,011.5100	-2.2875
2024/04/15	1,035.1900	1,035.1900	-0.4366