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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.38%
12.65%
11.36%
13.68%
19.25%
15.81%
46.72%
65.93%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIG009
標的幣別
美元
期初淨值
404.9400 (2015/12/01)
期末淨值
670.7600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
3.58%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
670.7600
670.7600
0.2316
2024/05/13
669.2100
669.2100
0.0777
2024/05/10
668.6900
668.6900
0.5367
2024/05/09
665.1200
665.1200
0.6766
2024/05/08
660.6500
660.6500
0.2032
2024/05/07
659.3100
659.3100
0.5720
2024/05/06
655.5600
655.5600
0.4335
2024/05/03
652.7300
652.7300
0.8778
2024/05/02
647.0500
647.0500
0.0015
2024/04/30
647.0400
647.0400
-0.8443
2024/04/29
652.5500
652.5500
0.4757
2024/04/26
649.4600
649.4600
0.1526
2024/04/25
648.4700
648.4700
-0.2798
2024/04/24
650.2900
650.2900
0.1416
2024/04/23
649.3700
649.3700
0.9875
2024/04/22
643.0200
643.0200
0.6590
2024/04/19
638.8100
638.8100
0.1709
2024/04/18
637.7200
637.7200
0.0015
2024/04/17
637.7100
637.7100
0.1350
2024/04/16
636.8500
636.8500
-1.2176
2024/04/15
644.7000
644.7000
-0.4416
2024/04/12
647.5600
647.5600
-0.7205