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標的名稱

野村環球基金-美元計價。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.79%	19.03%	20.12%	27.10%	27.87%	13.32%	62.49%	93.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIG014	標的幣別	美元
期初淨值	10.7000 (2017/09/25)	期末淨值	21.0100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	21.0100	21.0100	-0.2847
2024/05/10	21.0700	21.0700	0.4289
2024/05/09	20.9800	20.9800	0.3827
2024/05/08	20.9000	20.9000	-0.1433
2024/05/07	20.9300	20.9300	0.2874
2024/05/06	20.8700	20.8700	1.1143
2024/05/03	20.6400	20.6400	0.8304
2024/05/02	20.4700	20.4700	0.5402
2024/04/30	20.3600	20.3600	-1.2130
2024/04/29	20.6100	20.6100	-0.0969
2024/04/26	20.6300	20.6300	0.9789
2024/04/25	20.4300	20.4300	-0.6806
2024/04/24	20.5700	20.5700	0.0000
2024/04/23	20.5700	20.5700	1.4800
2024/04/22	20.2700	20.2700	0.8959
2024/04/19	20.0900	20.0900	-1.3745
2024/04/18	20.3700	20.3700	-0.1470
2024/04/17	20.4000	20.4000	-0.4392
2024/04/16	20.4900	20.4900	-0.3404
2024/04/15	20.5600	20.5600	-1.1063
2024/04/12	20.7900	20.7900	-1.0941