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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛全球永續股票基金X股美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.28%
15.50%
15.93%
18.31%
N/A
N/A
N/A
19.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIG067
標的幣別
美元
期初淨值
346.9900 (2023/02/06)
期末淨值
418.9100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.66%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
418.9100
418.9100
1.1542
2024/05/14
414.1300
414.1300
0.2517
2024/05/13
413.0900
413.0900
0.1746
2024/05/10
412.3700
412.3700
0.4775
2024/05/09
410.4100
410.4100
0.2687
2024/05/08
409.3100
409.3100
-0.3360
2024/05/07
410.6900
410.6900
0.5139
2024/05/06
408.5900
408.5900
0.8316
2024/05/03
405.2200
405.2200
1.5869
2024/05/02
398.8900
398.8900
0.2941
2024/04/30
397.7200
397.7200
-1.1826
2024/04/29
402.4800
402.4800
-0.0595
2024/04/26
402.7200
402.7200
1.7560
2024/04/25
395.7700
395.7700
-0.7373
2024/04/24
398.7100
398.7100
0.0677
2024/04/23
398.4400
398.4400
1.4539
2024/04/22
392.7300
392.7300
0.6200
2024/04/19
390.3100
390.3100
-1.0119
2024/04/18
394.3000
394.3000
0.0837
2024/04/17
393.9700
393.9700
-0.3162
2024/04/16
395.2200
395.2200
-0.3102
2024/04/15
396.4500
396.4500
-0.9221