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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.65%
15.29%
13.56%
20.56%
24.07%
4.60%
42.59%
157.98%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIN002
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/03/12)
期末淨值
179.7900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.57%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
179.7900
179.7900
0.2509
2024/05/13
179.3400
179.3400
0.0390
2024/05/10
179.2700
179.2700
0.8494
2024/05/08
177.7600
177.7600
-0.2413
2024/05/07
178.1900
178.1900
1.0835
2024/05/03
176.2800
176.2800
1.1301
2024/05/02
174.3100
174.3100
0.8971
2024/04/30
172.7600
172.7600
-1.6453
2024/04/29
175.6500
175.6500
0.1025
2024/04/26
175.4700
175.4700
1.2287
2024/04/25
173.3400
173.3400
0.3996
2024/04/24
172.6500
172.6500
0.1392
2024/04/23
172.4100
172.4100
0.8304
2024/04/22
170.9900
170.9900
0.6593
2024/04/19
169.8700
169.8700
-0.7536
2024/04/18
171.1600
171.1600
0.2049
2024/04/17
170.8100
170.8100
-0.1227
2024/04/16
171.0200
171.0200
-0.3844
2024/04/15
171.6800
171.6800
-1.1002
2024/04/12
173.5900
173.5900
-1.3861