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標的名稱

晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.01%	15.73%	14.26%	16.52%	9.48%	-15.08%	9.45%	73.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIN003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/03/12)	期末淨值	57.7400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	57.7400	57.7400	0.5222
2024/05/13	57.4400	57.4400	0.6483
2024/05/10	57.0700	57.0700	0.7947
2024/05/08	56.6200	56.6200	-0.0176
2024/05/07	56.6300	56.6300	-0.1762
2024/05/03	56.7300	56.7300	0.4782
2024/05/02	56.4600	56.4600	2.0976
2024/04/30	55.3000	55.3000	-0.8249
2024/04/29	55.7600	55.7600	0.5953
2024/04/26	55.4300	55.4300	1.3345
2024/04/25	54.7000	54.7000	-0.8159
2024/04/24	55.1500	55.1500	1.6028
2024/04/23	54.2800	54.2800	0.7985
2024/04/22	53.8500	53.8500	1.3551
2024/04/19	53.1300	53.1300	-1.7748
2024/04/18	54.0900	54.0900	0.9706
2024/04/17	53.5700	53.5700	-0.1677
2024/04/16	53.6600	53.6600	-0.9414
2024/04/15	54.1700	54.1700	-0.9326
2024/04/12	54.6800	54.6800	-2.2873