鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
11.01%
15.73%
14.26%
16.52%
9.48%
-15.08%
9.45%
73.23%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIN003
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/03/12)
期末淨值
57.7400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.59%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
57.7400
57.7400
0.5222
2024/05/13
57.4400
57.4400
0.6483
2024/05/10
57.0700
57.0700
0.7947
2024/05/08
56.6200
56.6200
-0.0176
2024/05/07
56.6300
56.6300
-0.1762
2024/05/03
56.7300
56.7300
0.4782
2024/05/02
56.4600
56.4600
2.0976
2024/04/30
55.3000
55.3000
-0.8249
2024/04/29
55.7600
55.7600
0.5953
2024/04/26
55.4300
55.4300
1.3345
2024/04/25
54.7000
54.7000
-0.8159
2024/04/24
55.1500
55.1500
1.6028
2024/04/23
54.2800
54.2800
0.7985
2024/04/22
53.8500
53.8500
1.3551
2024/04/19
53.1300
53.1300
-1.7748
2024/04/18
54.0900
54.0900
0.9706
2024/04/17
53.5700
53.5700
-0.1677
2024/04/16
53.6600
53.6600
-0.9414
2024/04/15
54.1700
54.1700
-0.9326
2024/04/12
54.6800
54.6800
-2.2873