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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份。

報酬率

更新日期：2024/01/19 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.68%	-0.24%	8.46%	12.86%	-3.21%	-1.14%	37.38%	100.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIN005	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	42.8644 (2024/01/19)
查詢區間	2023/12/19 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/01/19	42.8644	42.8644	1.2626
2024/01/18	42.3300	42.3300	0.8337
2024/01/17	41.9800	41.9800	-0.7095
2024/01/16	42.2800	42.2800	-0.5878
2024/01/15	42.5300	42.5300	-0.3047
2024/01/12	42.6600	42.6600	0.2114
2024/01/11	42.5700	42.5700	-0.0234
2024/01/10	42.5800	42.5800	0.3298
2024/01/09	42.4400	42.4400	-0.5390
2024/01/08	42.6700	42.6700	1.6194
2024/01/05	41.9900	41.9900	-0.1664
2024/01/04	42.0600	42.0600	0.1428
2024/01/03	42.0000	42.0000	-1.3157
2024/01/02	42.5600	42.5600	-0.8849
2023/12/29	42.9400	42.9400	-0.0698
2023/12/28	42.9700	42.9700	0.1398
2023/12/27	42.9100	42.9100	0.8460
2023/12/22	42.5500	42.5500	-0.4911
2023/12/21	42.7600	42.7600	1.1352
2023/12/20	42.2800	42.2800	-1.1918
2023/12/19	42.7900	42.7900	0.5876