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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.52%	17.73%	11.75%	16.06%	16.06%	38.27%	95.49%	18.58%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIN006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	14.7400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.23%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.7400	14.7400	-0.2706
2024/05/10	14.7800	14.7800	2.0718
2024/05/08	14.4800	14.4800	-0.4810
2024/05/07	14.5500	14.5500	0.8316
2024/05/03	14.4300	14.4300	0.5574
2024/05/02	14.3500	14.3500	0.0697
2024/04/30	14.3400	14.3400	-2.9769
2024/04/29	14.7800	14.7800	1.1635
2024/04/26	14.6100	14.6100	0.7586
2024/04/25	14.5000	14.5000	1.4695
2024/04/24	14.2900	14.2900	-0.0699
2024/04/23	14.3000	14.3000	0.0000
2024/04/22	14.3000	14.3000	-0.4871
2024/04/19	14.3700	14.3700	0.2791
2024/04/18	14.3300	14.3300	-0.1393
2024/04/17	14.3500	14.3500	0.6311
2024/04/16	14.2600	14.2600	-1.5193
2024/04/15	14.4800	14.4800	-0.5494
2024/04/12	14.5600	14.5600	-1.0197