鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.89%
7.30%
6.63%
12.46%
17.77%
3.48%
40.46%
109.78%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIN007
標的幣別
美元
期初淨值
29.3400 (2013/05/31)
期末淨值
61.5500 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.05%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
61.5500
61.5500
0.0000
2024/05/13
61.5500
61.5500
-0.4689
2024/05/10
61.8400
61.8400
1.2276
2024/05/08
61.0900
61.0900
-0.2775
2024/05/07
61.2600
61.2600
1.1057
2024/05/03
60.5900
60.5900
1.6099
2024/05/02
59.6300
59.6300
0.7433
2024/04/30
59.1900
59.1900
-1.7593
2024/04/29
60.2500
60.2500
-0.4625
2024/04/26
60.5300
60.5300
0.9001
2024/04/25
59.9900
59.9900
-1.0555
2024/04/24
60.6300
60.6300
0.0495
2024/04/23
60.6000
60.6000
1.2024
2024/04/22
59.8800
59.8800
0.8250
2024/04/19
59.3900
59.3900
-0.1345
2024/04/18
59.4700
59.4700
-0.3351
2024/04/17
59.6700
59.6700
-0.5997
2024/04/16
60.0300
60.0300
-0.1829
2024/04/15
60.1400
60.1400
-1.2641
2024/04/12
60.9100
60.9100
-1.4401