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標的名稱

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.43%	8.50%	8.03%	13.29%	19.32%	4.84%	41.63%	112.54%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIN007	標的幣別	美元
期初淨值	29.3400 (2013/05/31)	期末淨值	62.3600 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	62.3600	62.3600	1.3160
2024/05/14	61.5500	61.5500	0.0000
2024/05/13	61.5500	61.5500	-0.4689
2024/05/10	61.8400	61.8400	1.2276
2024/05/08	61.0900	61.0900	-0.2775
2024/05/07	61.2600	61.2600	1.1057
2024/05/03	60.5900	60.5900	1.6099
2024/05/02	59.6300	59.6300	0.7433
2024/04/30	59.1900	59.1900	-1.7593
2024/04/29	60.2500	60.2500	-0.4625
2024/04/26	60.5300	60.5300	0.9001
2024/04/25	59.9900	59.9900	-1.0555
2024/04/24	60.6300	60.6300	0.0495
2024/04/23	60.6000	60.6000	1.2024
2024/04/22	59.8800	59.8800	0.8250
2024/04/19	59.3900	59.3900	-0.1345
2024/04/18	59.4700	59.4700	-0.3351
2024/04/17	59.6700	59.6700	-0.5997
2024/04/16	60.0300	60.0300	-0.1829
2024/04/15	60.1400	60.1400	-1.2641