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標的名稱

景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
13.58%	26.67%	12.03%	11.38%	18.79%	-1.18%	51.14%	166.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV002	標的幣別	美元
期初淨值	134.6900 (2007/01/04)	期末淨值	365.6400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	5.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	365.6400	365.6400	0.7161
2024/05/13	363.0400	363.0400	-0.0605
2024/05/10	363.2600	363.2600	0.0000
2024/05/08	363.2600	363.2600	0.2124
2024/05/07	362.4900	362.4900	0.8036
2024/05/06	359.6000	359.6000	1.3871
2024/05/03	354.6800	354.6800	2.0896
2024/05/02	347.4200	347.4200	-0.9776
2024/04/30	350.8500	350.8500	0.7089
2024/04/29	348.3800	348.3800	0.6296
2024/04/26	346.2000	346.2000	0.5051
2024/04/25	344.4600	344.4600	-0.1709
2024/04/24	345.0500	345.0500	0.0899
2024/04/23	344.7400	344.7400	0.9960
2024/04/22	341.3400	341.3400	0.9792
2024/04/19	338.0300	338.0300	-0.9377
2024/04/18	341.2300	341.2300	0.6875
2024/04/17	338.9000	338.9000	1.1008
2024/04/16	335.2100	335.2100	-2.4133
2024/04/15	343.5000	343.5000	-0.7024
2024/04/12	345.9300	345.9300	0.6429