鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.58%
26.67%
12.03%
11.38%
18.79%
-1.18%
51.14%
166.69%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV002
標的幣別
美元
期初淨值
134.6900 (2007/01/04)
期末淨值
365.6400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.69%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
365.6400
365.6400
0.7161
2024/05/13
363.0400
363.0400
-0.0605
2024/05/10
363.2600
363.2600
0.0000
2024/05/08
363.2600
363.2600
0.2124
2024/05/07
362.4900
362.4900
0.8036
2024/05/06
359.6000
359.6000
1.3871
2024/05/03
354.6800
354.6800
2.0896
2024/05/02
347.4200
347.4200
-0.9776
2024/04/30
350.8500
350.8500
0.7089
2024/04/29
348.3800
348.3800
0.6296
2024/04/26
346.2000
346.2000
0.5051
2024/04/25
344.4600
344.4600
-0.1709
2024/04/24
345.0500
345.0500
0.0899
2024/04/23
344.7400
344.7400
0.9960
2024/04/22
341.3400
341.3400
0.9792
2024/04/19
338.0300
338.0300
-0.9377
2024/04/18
341.2300
341.2300
0.6875
2024/04/17
338.9000
338.9000
1.1008
2024/04/16
335.2100
335.2100
-2.4133
2024/04/15
343.5000
343.5000
-0.7024
2024/04/12
345.9300
345.9300
0.6429