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標的名稱

景順健康護理創新基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.72%	16.08%	10.37%	8.42%	18.33%	8.69%	46.35%	198.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV004	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	194.6800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	194.6800	194.6800	-0.4754
2024/05/13	195.6100	195.6100	-0.0153
2024/05/10	195.6400	195.6400	0.2767
2024/05/08	195.1000	195.1000	1.0043
2024/05/07	193.1600	193.1600	0.5779
2024/05/06	192.0500	192.0500	0.4971
2024/05/03	191.1000	191.1000	-0.1984
2024/05/02	191.4800	191.4800	0.5566
2024/04/30	190.4200	190.4200	0.2157
2024/04/29	190.0100	190.0100	-0.3356
2024/04/26	190.6500	190.6500	0.4478
2024/04/25	189.8000	189.8000	-0.3255
2024/04/24	190.4200	190.4200	1.6440
2024/04/23	187.3400	187.3400	0.6879
2024/04/22	186.0600	186.0600	0.2586
2024/04/19	185.5800	185.5800	-1.0187
2024/04/18	187.4900	187.4900	-0.2871
2024/04/17	188.0300	188.0300	0.3468
2024/04/16	187.3800	187.3800	-0.9724
2024/04/15	189.2200	189.2200	-0.9889
2024/04/12	191.1100	191.1100	-0.2192