鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.72%
16.08%
10.37%
8.42%
18.33%
8.69%
46.35%
198.45%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV004
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
194.6800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.86%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
194.6800
194.6800
-0.4754
2024/05/13
195.6100
195.6100
-0.0153
2024/05/10
195.6400
195.6400
0.2767
2024/05/08
195.1000
195.1000
1.0043
2024/05/07
193.1600
193.1600
0.5779
2024/05/06
192.0500
192.0500
0.4971
2024/05/03
191.1000
191.1000
-0.1984
2024/05/02
191.4800
191.4800
0.5566
2024/04/30
190.4200
190.4200
0.2157
2024/04/29
190.0100
190.0100
-0.3356
2024/04/26
190.6500
190.6500
0.4478
2024/04/25
189.8000
189.8000
-0.3255
2024/04/24
190.4200
190.4200
1.6440
2024/04/23
187.3400
187.3400
0.6879
2024/04/22
186.0600
186.0600
0.2586
2024/04/19
185.5800
185.5800
-1.0187
2024/04/18
187.4900
187.4900
-0.2871
2024/04/17
188.0300
188.0300
0.3468
2024/04/16
187.3800
187.3800
-0.9724
2024/04/15
189.2200
189.2200
-0.9889
2024/04/12
191.1100
191.1100
-0.2192