鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
景順大中華基金A股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.91%
9.75%
2.95%
2.53%
4.58%
-35.04%
-10.02%
82.74%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV005
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
57.0700 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
8.64%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
57.0700
57.0700
0.4930
2024/05/10
56.7900
56.7900
2.9550
2024/05/08
55.1600
55.1600
-0.9872
2024/05/07
55.7100
55.7100
-0.7128
2024/05/06
56.1100
56.1100
1.4097
2024/05/03
55.3300
55.3300
1.6721
2024/05/02
54.4200
54.4200
0.7964
2024/04/30
53.9900
53.9900
-0.2586
2024/04/29
54.1300
54.1300
0.3336
2024/04/26
53.9500
53.9500
1.8501
2024/04/25
52.9700
52.9700
-0.2636
2024/04/24
53.1100
53.1100
2.3708
2024/04/23
51.8800
51.8800
0.9534
2024/04/22
51.3900
51.3900
0.2731
2024/04/19
51.2500
51.2500
-1.0426
2024/04/18
51.7900
51.7900
0.6021
2024/04/17
51.4800
51.4800
0.5468
2024/04/16
51.2000
51.2000
-1.8969
2024/04/15
52.1900
52.1900
-0.6472
2024/04/12
52.5300
52.5300
-1.0548