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標的名稱

景順中國基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
16.46%	6.54%	-2.06%	-3.11%	-7.49%	-46.25%	-33.29%	0.16%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	47.8900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	11.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	47.8900	47.8900	0.5881
2024/05/10	47.6100	47.6100	3.6351
2024/05/08	45.9400	45.9400	-1.3951
2024/05/07	46.5900	46.5900	-1.1247
2024/05/06	47.1200	47.1200	1.3551
2024/05/03	46.4900	46.4900	1.9741
2024/05/02	45.5900	45.5900	1.5141
2024/04/30	44.9100	44.9100	-0.2221
2024/04/29	45.0100	45.0100	-0.0444
2024/04/26	45.0300	45.0300	1.7857
2024/04/25	44.2400	44.2400	-0.1579
2024/04/24	44.3100	44.3100	2.3798
2024/04/23	43.2800	43.2800	1.2160
2024/04/22	42.7600	42.7600	0.7540
2024/04/19	42.4400	42.4400	-0.4456
2024/04/18	42.6300	42.6300	0.7563
2024/04/17	42.3100	42.3100	0.0709
2024/04/16	42.2800	42.2800	-1.3071
2024/04/15	42.8400	42.8400	-0.3952
2024/04/12	43.0100	43.0100	-1.1718