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標的名稱

景順亞洲消費動力基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.11%	12.92%	6.52%	5.47%	7.67%	-28.64%	-1.23%	26.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV008	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	15.9900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	7.09%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	15.9900	15.9900	0.8196
2024/05/13	15.8600	15.8600	0.5707
2024/05/10	15.7700	15.7700	1.3496
2024/05/08	15.5600	15.5600	-0.1924
2024/05/07	15.5900	15.5900	-0.8269
2024/05/06	15.7200	15.7200	1.1583
2024/05/03	15.5400	15.5400	1.9685
2024/05/02	15.2400	15.2400	0.1972
2024/04/30	15.2100	15.2100	0.0657
2024/04/29	15.2000	15.2000	1.2658
2024/04/26	15.0100	15.0100	0.8059
2024/04/25	14.8900	14.8900	-0.2010
2024/04/24	14.9200	14.9200	1.7735
2024/04/23	14.6600	14.6600	1.3831
2024/04/22	14.4600	14.4600	0.9776
2024/04/19	14.3200	14.3200	-1.3774
2024/04/18	14.5200	14.5200	0.2070
2024/04/17	14.4900	14.4900	0.4158
2024/04/16	14.4300	14.4300	-2.1694
2024/04/15	14.7500	14.7500	-1.2056
2024/04/12	14.9300	14.9300	-1.2566